Reporta a: Director de FinancesUbicación: CDMX, México, Santa FeObjetivo: Asegurar liquidez, proteger recursos corporativos y elevar el nivel de control, automatización y visibilidad sobre flujos de efectivo. Integrar herramientas digitales, flujos automatizados y modelos predictivos que fortalezcan la eficiencia y el crecimiento ordenado de la empresa.Buscamos Tesorero Corporativo con visión transformacional, capaz de liderar la modernización integral de la función de Tesorería. El candidato ideal no solo gestionará la liquidez, sino que será el arquitecto del diseño e implementación de procesos y sistemas (TMS) que brinden eficiencia, control y visibilidad financiera a nivel global/regional.Esta posición es clave para asegurar la salud financiera de la organización, optimizar los costos financieros y fortalecer las relaciones con instituciones bancarias clave.Principales Responsabilidades: (No limitativo) Administrar el flujo de efectivo diario, semanal y mensual con control total.Utilizar modelos predictivos para anticipar tensiones de liquidez.Automatizar dispersiones y aprobaciones mediante banca electrónica y RPA.Implementar API banking para conciliación automática y control de movimientos.Negociar líneas de crédito, tasas, garantías y condiciones bancarias.Controlar covenants financieros y alertar desviaciones con anticipación.Implementar reportes ejecutivos y dashboards de liquidez y días de caja.Desarrollar metodologías para proyección de flujo con escenarios avanzados.Facilitar la integración con herramientas de IA para análisis y conciliación.Estrategia y Transformación de Procesos:Diseño y Reingeniería: Liderar el mapeo, diseño y optimización de todos los procesos del ciclo de tesorería (pagos, cobranza, inversiones, gestión de deuda).Implementación de Tecnología (TMS): Encabezar el proyecto de selección e implementación de un sistema de gestión de tesorería (Treasury Management System - TMS), asegurando la correcta integración con el ERP y las plataformas bancarias.Centralización: Impulsar la estandarización y centralización de las operaciones de tesorería.Gestión de Flujo (Cash Management) y Pagos:Posición de Liquidez: Supervisar la gestión de la posición de efectivo diaria y desarrollar modelos robustos de cash flow forecasting (corto, mediano y largo plazo).Planificación y Ejecución de Pagos: Diseñar y operar la estrategia de pagos (proveedores, nómina, impuestos, intercompañías), optimizando calendarios y métodos de pago (locales e internacionales).Capital de Trabajo: Colaborar activamente con Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar y Compras para optimizar los ciclos de conversión de efectivo.Relación Bancaria y Financiamiento:Negociación Estratégica: Actuar como el punto principal de contacto y negociación con instituciones financieras.Servicios Bancarios: Negociar y optimizar costos, comisiones bancarias y la estructura de cuentas (cash pooling, barridos).Gestión de Deuda: Administrar las líneas de crédito existentes y evaluar nuevas estructuras de financiamiento (deuda bancaria, emisiones) según las necesidades del negocio.Inversiones y Gestión de Riesgos:Estrategia de Inversión: Desarrollar y ejecutar la política de inversión de excedentes de liquidez, balanceando el riesgo, la liquidez y el retorno.Riesgo Cambiario (FX): Identificar la exposición al riesgo de tipo de cambio y proponer/ejecutar estrategias de cobertura (derivados, forwards).Compliance: Asegurar el cumplimiento (compliance) regulatorio y de las políticas internas en todas las operaciones de tesorería.Business Partnering:Colaborar estrechamente con los líderes de otras áreas (Operaciones, Ventas, Marketing, etc.) para capturar necesidades y proyecciones que permitan nutrir las previsiones.
